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乱伦 9月5日基金净值:安信鑫日享中短债A最新净值1.1225,涨0.02%

发布日期:2024-09-18 02:22    点击次数:102

乱伦 9月5日基金净值:安信鑫日享中短债A最新净值1.1225,涨0.02%

证券之星音讯,9月5日,安信鑫日享中短债A最新单元净值为1.1225元,累计净值为1.1763元,较前一交畴昔高涨0.02%。历史数据潜入该基金近1个月着落0.06%,近3个月高涨0.5%,近6个月高涨1.34%,近1年高涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报潜入,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比109.78%,现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为听凭、祝璐琛,基金司理听凭于2020年5月8日起任职本基金基金司理,任职时间累计酬报12.02%。基金司理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金司理,任职时间累计酬报3.1%。

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