证券之星音书，9月5日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.0232元，累计净值为1.0382元，较前一交过去上升0.02%。历史数据表示该基金近1个月上升0.07%，近3个月上升0.86%，近6个月上升1.82%，近1年上升3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报表示，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比69.41%，现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为李羿、陶祺、祁庆，基金司理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复3.83%。基金司理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复3.83%。基金司理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复2.57%。
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