日韩成人av电影 天弘安康颐利夹杂型证券投资基金(F类份额)基金家具尊府摘录（更               新）                                     编制日历：2024年11月06日                  送出日历：2024年11月07日     本摘录提供本基金的弥留信息，是招募讲明书的一部分。     作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、家具或然 基金简称        天弘安康颐利夹杂      基金代码         013267 基金简称F       天弘安康颐利夹杂F     基金代码F        022555             天弘基金料理有限公                  中国邮政储蓄银行股 基金料理东谈主                     基金托管东谈主             司                          份有限公司 基金合同见效日     2022年04月15日 基金类型        夹杂型          往复币种        东谈主民币 运作神志        平日敞开式        敞开频率        每个敞开日                          运行担任本基金基金 基金司理          贺剑         司理的日历                          证券从业日历      2007年07月09日               基金合同见效后，邻接20个使命日出现基金份额抓有东谈主数目动怒200               东谈主或者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金料理东谈主应当在依期报               告中给以泄漏；邻接60个使命日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 其他            10个使命日内向中国证监会文告并建议贬责决策，贬责决策包括抓续               运作、改换运作神志、与其他基金团结或者阻隔基金合同等，并在6               个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。法律顺次或中国证监会另               有司法时，从其司法。  注、自2024年11月7日起，增设天弘安康颐利夹杂型证券投资基金F类份额。 二、基金投资与净值证实 （一）投资主义与投资政策         本基金主要投资于债券等固定收益类金融器具，赞成投资于精选的价值型 投资主义    股票，通过天简直钞票树立与严谨的风险料理，力务竣事基金钞票抓续踏实         升值，为投资者提供持重的搭理器具。         本基金的投资限度为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上         市的股票（含主板、创业板、存托把柄偏执他经中国证监会允许上市的股         票）、港股通所在股票、债券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、         企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期单子、短期融资券、         超短期融资债券、可改换债券、可交换债券）、钞票支援证券、债券回购、 投资限度         银行入款、同行存单、货币市集器具、股指期货、股票期权、国债期货以及         法律顺次或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监         会关联司法)。如法律顺次或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金         不错将其纳入投资限度。基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金资         产的比例为 0%-30%（其中投资于港股通所在股票的比例占股票钞票的0-          往复保证金后，应当保抓不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年          以内的政府债券，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股          指期货、国债期货、股票期权偏执他金融器具的投资比例顺应法律顺次和监          管机构的司法。若是法律顺次或监管机构对该比例条件有变更的，以变更后          的比例为准，本基金的投资限度会作念相应调治。          本基金取舍持重的投资政策，通过债券等固定收益类钞票的投资得到适应          收益，并放胆参与股票等权力类钞票的投资增强申报，在天真树立各样钞票 主要投资政策   以及严格的风险料理基础上，力图竣事基金钞票的抓续踏实升值。主要投资          政策包括：钞票树立政策、债券等固定收益类钞票的投资政策、股票投资策          略、金融养殖品投资政策。          沪深 300 指数收益率×13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调治)×2%+中 事迹比较基准          证全债指数收益率×85%。          本基金为夹杂型基金，其风险收益预期高于货币市集基金和债券型基金，低 风险收益特征   于股票型基金。本基金若投资港股通所在股票，会面对港股通机制下因投资          环境、投资所在、市集轨制以及往复司法等互异带来的异常风险。  注: 详见《天弘安康颐利夹杂型证券投资基金招募讲明书》"基金的投资"章节。 （二）投资组结伴产树立图表／区域树立图表 （三）自基金合同见效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图 注：天弘安康颐利夹杂F无历史数据。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购／赎回基金历程中收取： 用度类型     金额(M)/抓有期限(N)   收费神志/费率   备注 申购费      -               -          N＜7天            1.50% 赎回费      7天≤N＜30天        0.50%  注： 天弘安康颐利夹杂F不收取申购用度。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别     收费神志/年费率或金额      收取方  料理费      0.60%            基金料理东谈主和销售机构  托管费      0.20%            基金托管东谈主  销售办事费    0.40%            销售机构  审计用度     60，000.00 元      司帐师事务所  信息泄漏费    100，000.00 元     司法泄漏报刊           合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方  其他用度           诉讼费等。  注: 1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 最终试验金额以基金依期文告泄漏为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓有时辰，投资者需支拨的运作费率如下表 ： 基金运作玄虚费率（年化）  注:基金料理费率、托管费率、销售办事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报泄漏的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与弥留教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能去世本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金可能产生的风险有：市集风险、基金投资特定品种可能引起的风险、流动性风险、 操立场险、料理风险、合规性风险、税负增多风险、启用侧袋机制的风险、其它风险。 （二）弥留教导   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金料理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎远程的原则料理和诈欺基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具尊府摘录信息发生关键变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得到基金的关联信息，敬请同期关切基金料理东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他尊府查询神志     以下尊府详见天弘基金料理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘安康颐利夹杂型证券投资基金基金合同》       《天弘安康颐利夹杂型证券投资基金托管契约》       《天弘安康颐利夹杂型证券投资基金招募讲明书》     ● 依期文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及络续神志     ● 其他弥留尊府