美女车模 天弘基金继续有限公司对于天弘安康颐利羼杂型证券投资基金增           设份额并相应修改关系法律文献的公告   为满足投资者的甘愿需求，提供更生动的甘愿功绩，左证《天弘安康颐利羼杂 型证券投资基金基金合同》、《天弘安康颐利羼杂型证券投资基金招募施展书》过甚 更新的相关商定，天弘基金继续有限公司（以下简称“基金继续东谈主”）经与基金托管 东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”）协商一致，决定自 F 类基金份额并相应修改基金合同等法律文献的相关内容。现将相关事项公告如下：   一、增设 F 类基金份额的基本情况   本基金在现存份额的基础上增设 F 类基金份额。   在投资者认购/申购时收取前端认购/申购用度，在赎回时左证抓有期限收取赎 回用度，并不再从本类别基金钞票入彀提销售功绩费的，称为 A 类基金份额；在投 资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金钞票入彀提销售功绩费， 在赎回时左证抓有期限收取赎回用度的，称为 C 类基金份额；在投资者申购时收取 申购用度，在赎回时左证抓有期限收取赎回用度，并从本类别基金钞票入彀提销售 功绩费的，称为 E 类基金份额；在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基 金钞票入彀提销售功绩费，在赎回时左证抓有期限收取赎回用度的，称为 F 类基金 份额。本基金 A 类、C 类、E 类和 F 类基金份额的登记机构均为天弘基金继续有限 公司。   本基金 A 类、C 类、E 类和 F 类基金份额单独确立基金代码。A 类基金份额代 码 013267，C 类基金份额代码 013268，E 类基金份额代码 022296，F 类基金份额代 码 022555。本基金各样基金份额将区别盘算推算和公告基金份额净值和基金份额累计净 值。投资东谈主可自行遴荐申购的基金份额类别。            抓有技术（N）        赎回费率              N＜7 天       1.50% 的 0.40%年费率计提，销售功绩费的盘算推算要领如下：   H=E×0.40%÷夙昔天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售功绩费   E 为该类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售功绩费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主左证与基金继续东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月初 5 个职责日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日或不成抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金继续东谈主应 进行查对，如发现数据不符，应实时酌量基金托管东谈主协商科罚。   本基金将对各样基金份额的钞票合并进行投资继续。   由于基金用度的不同，本基金各样基金份额将区别盘算推算并公布基金份额净值和 基金份额累计净值。新增的 F 类基金份额自 2024 年 11 月 7 日起，在不晚于每个开 放日的次日，亚洲成人av电影通过轨则网站、基金销售机构网站大概买卖网点露馅灵通日的该类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   二、紧迫辅导 依期定额投资及疗养业务；若日后调整上述业务的适用规模，基金继续东谈主将另行通 知或公告。 抓有东谈主的利益无骨子性不利影响，不需召开基金份额抓有东谈主大会。这次改动照旧履 行了轨则的设施，妥当关系法律律例及基金合同的轨则。 《天弘安康颐利羼杂型证券投资基金托管契约》和《天弘安康颐利羼杂型证券投资 基金招募施展书》等法律文献进行了相应改动。改动后的上述法律文献自 2024 年 文献或拨打客户功绩电话（95046）得回关系信息。   风险辅导：基金继续东谈主承诺以丰足信用、起劲遵法的原则继续和愚弄基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应厚爱阅读基金的基金 合同、招募施展书、基金家具府上摘录等信息露馅文献。敬请投资者注视投资风险。   特此公告。                                 天弘基金继续有限公司                                 二〇二四年十一月七日 附件：      《天弘安康颐利羼杂型证券投资基金基金合同》改动对照表  方位部分       改动前            改动后  第二部分 无                  63、F 类基金份额：指从本类别  释义                      基金钞票入彀提销售功绩费、不                          收取申购用度，在赎回时左证抓                          有期限收取赎回用度的基金份                          额  第 三 部 分 八、基金份额类别        八、基金份额类别  基 金 的 基 ……              ……  本情况    在投资者认购/申购时收取前端 在投资者认购/申购时收取前端         认购/申购用度，在赎回时左证 认购/申购用度，在赎回时左证         抓有期限收取赎回用度，并不再 抓有期限收取赎回用度，并不再         从本类别基金钞票入彀提销售 从本类别基金钞票入彀提销售         功绩费的，称为 A 类基金份额； 功绩费的，称为 A 类基金份额；         在投资者认购/申购时不收取认 在投资者认购/申购时不收取认         购/申购用度，而是从本类别基 购/申购用度，而是从本类别基         金钞票入彀提销售功绩费，在赎 金钞票入彀提销售功绩费，在赎         回时左证抓有期限收取赎回费 回时左证抓有期限收取赎回费         用的，称为 C 类基金份额；在投 用的，称为 C 类基金份额；在投         资者申购时收取申购用度，在赎 资者申购时不收取申购用度，而         回时左证抓有期限收取赎回费 是从本类别基金钞票入彀提销         用，并从本类别基金钞票入彀提 售功绩费，在赎回时左证抓有期         销售功绩费的，称为 E 类基金份 限收取赎回用度的，称为 F 类基         额。               金份额；在投资者申购时收取申         本基金 A 类、C 类和 E 类基金份 购用度，在赎回时左证抓有期限         额单独确立基金代码，区别盘算推算 收取赎回用度，并从本类别基金        和公告基金份额净值和基金份 钞票入彀提销售功绩费的，称为        额累计净值。             E 类基金份额。                           本基金 A 类、C 类、E 类和 F 类                           基金份额单独确立基金代码，分                           别盘算推算和公告基金份额净值和                           基金份额累计净值。 第 六 部 分 六、申购和赎回的价钱、用度及 六、申购和赎回的价钱、用度及 基 金 份 额 其用途               其用途 的 申 购 与 1、本基金 A 类基金份额、C 类基 1、本基金 A 类基金份额、C 类基 赎回     金份额和 E 类基金份额区别确立 金份额、E 类基金份额和 F 类基        代码，区别盘算推算和公告各样基金 金份额区别确立代码，区别盘算推算        份额净值和各样基金份额累计 和公告各样基金份额净值和各        净值。……              类基金份额累计净值。……        费。申购的灵验份额为净申购金 份额不收取申购费。申购的灵验        额除以当日某一类别的基金份 份额为净申购金额除以当日某        额净值，灵验份额单元为份，上 一类别的基金份额净值，灵验份        述盘算推算后果均按四舍五入要领， 额单元为份，上述盘算推算后果均按        保留到一丝点后 2 位，由此产生 四舍五入要领，保留到一丝点后        的收益或赔本由基金财产承担。 2 位，由此产生的收益或赔本由        本基金 A 类基金份额、C 类基金 3、赎回金额的盘算推算及处理步地：        份额和 E 类基金份额赎回金额的 本基金 A 类基金份额、C 类基金        盘算推算详见《招募施展书》。……     份额、E 类基金份额和 F 类基金                           份额赎回金额的盘算推算详见《招募                           施展书》。…… 第 七 部 分 三、基金份额抓有东谈主         三、基金份额抓有东谈主 基 金 合 同 ……本基金 A 类基金份额、C 类 ……本基金 A 类基金份额、C 类 当 事 东谈主 及 基金份额和 E 类基金份额由于基 基金份额、E 类基金份额和 F 类 权益义务   金份额净值的不同，基金收益分 基金份额由于基金份额净值的        配的金额以及参与清理后的剩 不同，基金收益分拨的金额以及        余基金财产分拨的数目将可能 参与清理后的剩余基金财产分        有所不同。             配的数目将可能有所不同。 第 十 五 部 一、基金用度的种类        一、基金用度的种类 分   基金 3、C 类基金份额和 E 类基金份额 3、C 类基金份额、E 类基金份额 费 用 与 税 的销售功绩费；          和 F 类基金份额的销售功绩费； 收      二、基金用度计概要领、计提标 二、基金用度计概要领、计提标        准和支付步地            准和支付步地        本基金 A 类基金份额不收撤废售 本基金 A 类基金份额不收撤废售        功绩费，C 类基金份额和 E 类基 功绩费，C 类基金份额、E 类基        金份额收撤废售功绩费。       金份额和 F 类基金份额收撤废售        本基金销售功绩费按前一日 C 类 功绩费。        基金份额或 E 类基金份额的基金 （1）本基金 C 类基金份额和 E        钞票净值的 0.20%年费率计提， 类基金份额的销售功绩费按前        销售功绩费的盘算推算要领如下：     一日 C 类基金份额或 E 类基金份        H=E×0.20%÷夙昔天数    额的基金钞票净值的 0.20%年费        H 为该类基金份额逐日应计提的 率计提，销售功绩费的盘算推算要领        销售功绩费             如下：        E 为该类基金份额前一日基金资 H=E×0.20%÷夙昔天数        产净值               H 为该类基金份额逐日应计提的                          销售功绩费                          E 为该类基金份额前一日基金资                          产净值                          （2）本基金 F 类基金份额的销                          售功绩费按前一日 F 类基金份额                          的基金钞票净值的 0.40%年费率                          计提，销售功绩费的盘算推算要领如                          下：                          H=E×0.40%÷夙昔天数                          H 为该类基金份额逐日应计提的                          销售功绩费                          E 为该类基金份额前一日基金资                          产净值 第 十 六 部 三、基金收益分拨原则       三、基金收益分拨原则 分    基金 4、由于本基金 A 类基金份额不 4、由于本基金 A 类基金份额不 的 收 益 与 收撤废售功绩费，而 C 类基金份 收撤废售功绩费，而 C 类基金份 分拨      额和 E 类基金份额收撤废售功绩 额、E 类基金份额和 F 类基金份         费，各基金份额类别对应的可供 额收撤废售功绩费，各基金份额         分拨利润将有所不同，基金继续 类别对应的可供分拨利润将有         东谈主可对各样别基金份额区别制 所不同，基金继续东谈主可对各样别         定收益分拨决议，本基金归拢类 基金份额区别制定收益分拨方         别的每一基金份额享有同均分 案，本基金归拢类别的每一基金         配权；              份额享有同均分拨权；